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海立方官网 巴菲特也扛不住了? 伯克希尔减持达美、西南航空
浏览:89 发布日期:2020-04-12

(原标题:巴菲特也扛不住了? 伯克希尔减持达美航空和西南航空)

每经记者 赵李南

美东时间4月3日,伯克希尔·哈撒韦方面向SEC(美国证券营业委员会)挑交了有关文件,于近日卖出了片面达美航空和西南航空股票。

经《每日经济讯休》记者估算,伯克希尔·哈撒韦以约3.14亿美元的价格销售了近1300万股达美航空股票,并以约7400万美元的价格销售了约230万股西南航空的股票。

值得仔细的是,伯克希尔·哈撒韦并未注释抛售上述两家公司股票的详细因为。而此举也让不少投资者感到嫌疑,由于就在不久前,伯克希尔·哈撒韦还脱手添仓了达美航空,这与巴菲特一向的“以相符理的价格买入并永远持有”的理念南辕北辙。

航空业并非巴菲特重仓股

伯克希尔·哈撒韦以“荟萃持股”风格著名于世。

截至2019年12月31日,伯克希尔·哈撒韦总共持有2480.27亿美元的清淡股,其中前十五大清淡股的市值为2098.68亿元,占团体清淡股的比重近85%。

而在前十五大清淡股中,达美航空和西南航空别离位列第九位和第十四位。伯克希尔·哈撒韦的前三大重仓股别离是苹果、美国银走和可口可笑,伯克希尔·哈撒韦对三者持股市值相符计约1292亿美元海立方官网,占其前十五大清淡股总市值的62%。

于是海立方官网,固然达美航空和西南航空进入了伯克希尔·哈撒韦持股的前十五名海立方官网,但这两家公司的投资占伯克希尔·哈撒韦整个投资组相符的比例并不高。

2019岁暮,伯克希尔·哈撒韦持有达美航空和西南航空的股票市值总共约67亿美元,占伯克希尔·哈撒韦清淡股投资比例为2.7%。

除了这两家航空公司,伯克希尔·哈撒韦照样美国航空和说相符航空的股东。Wind数据表现,截至2019年12月31日,伯克希尔·哈撒韦持有美国航空4250万股,持有说相符航空2194万股。遵命2019年12月31日上述两家公司的股价进走计算,伯克希尔·哈撒韦持有两家公司的股票市值别离为12亿美元和19亿美元。

换句话说,截至2019岁暮,伯克希尔·哈撒韦持有美国四大航空的市值总共约为98亿美元。这个数字对于绝大无数资产管理机构来讲都是巨额,但是对于伯克希尔·哈撒韦而言,仅占其清淡股投资比例的4%。

减持达美航空和西南航空

巴菲特曾众次在其致股东的信中外达对投资航空业的冷淡态度,上世纪90年代初,巴菲特曾在对美国航空的投资上折戟。

而后,巴菲特在其致股东的信中谈道:“当Richard Branson——维京亚特兰大航空公司的老板被问到要如何才能够变成一个百万富翁,他的回应很浅易,其实也异国什么!最先你要先成为一个亿万富翁,然后再往买一家航空公司就成了!”

直至2017年的股东大会,当被问及为何投资航空业时,巴菲特的回应是:“异日几年的旅走量将会更高。对航空公司的投资会获得一个高的资本回报率。从现在首5年到10年后,航空公司将获得更众的收入乘客里程,伯克希尔·哈撒韦以矮倍估值购买了股票。”

《每日经济讯休》记者梳理了历年巴菲特致股东的信后发现,达美航空的名字第一次出现在伯克希尔·哈撒韦的前十五大清淡股名单上是2016年。2016年度巴菲特致股东的信表现,伯克希尔·哈撒韦昔时对达美航空的持股成本约41.85美元/股。

在2017年度,伯克希尔·哈撒韦对达美航空的持股比例略有降低,但随后于2018年和2019年对达美航空逐渐添仓,至2019岁暮,其持股比例上升至11%。

截至2019年12月31日,伯克希尔·哈撒韦持有达美航空的成本为44美元/股。然而,受新冠肺热疫情影响,今年2月以后,达美航空股价崩盘,截至美东时间4月3日收盘,达美航空股价报收于22.48美元/股。

这也意味着,伯克希尔·哈撒韦对达美航空的这笔投资浮亏约50%。

值得仔细的是,在达美航空股价下跌后不久,伯克希尔·哈撒韦便脱手添仓。2月27日,伯克希尔·哈撒韦以约46美元/股的价格,消耗约4531万美元买入了97.65万股达美航空股票。但随后达美航空的股价沿途下跌,最矮下探至19.01美元/股。

4月1日至4月2日,伯克希尔·哈撒韦以均价约24美元/股减持了达美航空近1300万股,减持了其对达美航空持股的20%,此片面减持所得现金约3.14亿美元。

通过上述减持,截至现在,伯克希尔·哈撒韦尚持有达美航空5890万股,约占达美航空股权的9.1%。

让人不测的是,巴菲特一向坚持“以相符理的价格买入并永远持有”的投资理念,而此次伯克希尔·哈撒韦的操作却是实正确实的短期操作。

一位永远不益看察伯克希尔·哈撒韦的投资人士向《每日经济讯休》记者外示:“吾觉得他(巴菲特)判定航空公司恢复弯线会专门长,抵消了他正本判定的航空公司竞争进入寡头垄断产生的安详收入。”

此外,巴菲特在4月1日和4月2日以均价约32美元/股的价格减持了近230万股西南航空股票。

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